工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告 工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券 投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业          务的公告         公告送出日期：2025 年 7 月 16 日                第 1页 共 8页           工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告 基金称呼               工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞宁 3 个月定开债券 基金主代码              018716 基金运作格式             协议型、按时绽开式 基金合同顺利日            2023 年 9 月 26 日 基金贬责东谈主称呼            工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼            招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼         工银瑞信基金贬责有限公司                    证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作贬责观点》、《公开召募证券投资基金信息败露管                    理观点》过头他关连法律法律证明以及本基金联系法律文献等。 申购肇始日              2025 年 7 月 21 日 赎回肇始日              2025 年 7 月 21 日 扶持转入肇始日            2025 年 7 月 21 日 扶持转出肇始日            2025 年 7 月 21 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞宁 3 个月定开债券 A      工银瑞宁 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交往代码        018716               018717 该分级基金是否绽开申购、赎                    是                    是 回及扶持 注：1、本基金的第六个阻滞期为上个绽开期结束之日次日起（包括该日）至该阻滞期首日的 3 个月对日的前一日止，即 2025 年 4 月 19 日至 2025 年 7 月 20 日。3 个月对日指某一特定日期在 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个责任日；如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 回及扶持业务的肯求。 扶持业务的肯求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时候为上海 证券交往所、深圳证券交往所的宽泛交往时的交往时候，但基金贬责东谈主证据法律法律证明、中国证监 会的要求或基金合同的法律证明公告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市交往。   基金合同顺利后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更或其他异常情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告 金贬责东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的扶持，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息败露贬责观点》（以下简称《信息败露观点》）的关连法律证明在法律证明序论上公告。   本次绽开期时候为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 15 日，绽开期内本基金吸收申购、赎回 及扶持业务的肯求。   基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日期能够时候办理基金份额的申购、赎回能够扶持。 在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时候暴虐申购、赎回或扶持肯求且登记机构确 认吸收的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东谈主在绽开期临了一个绽开日业务办理时候结束之后暴虐申购、赎回能够扶持肯求的，视为 无效肯求。 额为 1 元东谈主民币（含申购费）。本色操作中，以各销售机构的具体法律证明为准。   投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的截止。 达到或跨越基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金贬责东谈主无法给予戒指 的情形导致被迫达到或跨越 50%的之外）。法律法律证明、监管部门另有法律证明的，从其法律证明。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金贬责东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可 遴选上述措施对基金范围给予戒指。具体见基金贬责东谈主联系公告。 必须在扶持实施前依照《信息败露观点》的关连法律证明在法律证明序论上公告。   本基金对 A 类基金份额申购建树级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔永别筹备。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                         第 3页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告 用度种类                     A 类基金份额                      C 类基金份额        情形                    费率                       费率 申购费率   M＜100 万元                               0.40%         0%        M≥500 万元              按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额。 场试验、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费格式实施日前依照《信息败露观点》的关连法律证明在法律证明序论上公告。 平性，具体处理原则与操作行动恪守联系法律法律证明以及监管部门、自律法律证明的法律证明。 不利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销筹画，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金 促销步履期间，在不影响现存基金份额捏有东谈主利益的前提下，按联系监管部门要求试验必要手续 后，基金贬责东谈主不错符合调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一皆赎回。本色操作中，以各销售机构的具体法律证明为准。   如遇多量赎回等情况发生而导致减速支付赎回款项或展期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的观点将参照基金合同关连多量赎回的条件处理。 必须在扶持实施前依照《信息败露观点》的关连法律证明在法律证明序论上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统阐明之 日起启动筹备，至该部分基金份额赎回阐明日止，且基金份额赎回阐明日不计入捏有期限。                           第 4页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：        用度种类        A 类、C 类基金份额                    情形                  费率 赎回费率               Y＜7 天                         1.50%                    Y≥7 天                         0.00% 注：Y 为捏有期限，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 费格式实施日前依照《信息败露观点》的关连法律证明在法律证明序论上公告。 平性，具体处理原则与操作行动恪守联系法律法律证明以及监管部门、自律法律证明的法律证明。 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可扶持为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金扶持业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金扶持时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个交往账户的基金份额余额少于基金最低保留余额截止，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有相等说明的之外），则基金扶持时的申购补差费按照优惠后的费率筹备，但关于通过销售机 构网上交往拿起的基金扶持肯求，如本公司未作相等说明，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。                            第 5页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为扶持肯求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为扶持肯求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按比例结转的账户刻下累计未付收益（仅限转出基 金为货币阛阓基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的筹备扫尾四舍五入保留到一丝点后两位， 由此裂缝产生的亏损由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它绽开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金扶持业务）之间的扶持业务，各基金扶持业务的绽开现象及交往截止详见各基金联系 公告。   基金扶持只可在吞并销售机构进行。扶持的两只基金必须都是该销售机构销售的吞并基金管 理东谈主贬责的、在吞并注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金贬责东谈主电子自助交往系统、直销中心办理本基金的扶持业务。各销 售机构办理扶持业务的具体网点、过程、法律证明以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的法律证明。其他销售机构如以后灵通本基金的扶持业务，本公司将不再相等公告，敬请庞杂投 资者暖热各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关连销售机构。 务法律证明》为准。   称呼：工银瑞信基金贬责有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbcubs.com.cn                                第 6页 共 8页             工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告      寰球合股客户行状电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销柜台及直销电子自助交往系统（含 APP、网上交往、微信自助交往）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金贬责东谈主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的绽开期内，基金贬责东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过法律证明网站、基金销 售机构网站能够交易网点败露绽开日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。      基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法律证明网站败露半年度和年度临了 一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须证据销售机构法律证明的时代，在绽开日的具体业务办理时候内暴虐申购或赎回的申 请。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构法律证明的格式备足申购资金，投资者在提交赎回肯求 时，应确保账户内有弥散的基金份额余额，不然申购、赎回肯求不建树。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购建树；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。      基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回建树；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 者赎回肯求顺利后，基金贬责东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交往所或交往市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金贬责东谈主及基金托管东谈主所能 戒指的身分影响业务处理过程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生多量赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付观点参照基金合同关连条件处 理。      基金贬责东谈主应以交往时候结束前受理有用申购和赎回肯求确今日算作申购或赎回肯求日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐明。T 日提交的有用申                           第 7页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月按时绽开债券型证券投资基金绽开第六次申购、赎回、扶持业务的公告 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法律证明的其他格式查询肯求 的阐明情况。若申购不建树或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构确乎吸收 到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明扫尾为准。关于肯求的阐明情况，投资者应实时查 询并妥善应用正当职权。因投资东谈主怠于试验该项查询等各项义务，甚至其联系权益受损的，基金 贬责东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此变成的亏损或不利效能。   在法律法律证明允许的范围内，本基金登记机构可证据联系业务法律证明，对上述业务办理时候进行 扶持，本基金贬责东谈主将于启动实施前按照关连法律证明给予公告。   客户行状中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbcubs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前矜重阅读本基金的《基金产物贵府概 要》、《基金合同》和《招募说明书》。                              第 8页 共 8页

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